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美國政府鬧關門 本周全球金融市場更加動蕩

2013年10月08日 08:36:09 來源: 證券時報
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  從10月1日開始,由于美國民主、共和兩黨未解決新財年的預算分歧,國會參眾兩院沒有批準聯邦政府新財年的臨時撥款議案,聯邦政府非核心部門被迫重蹈17年前關門的覆轍。

  盡管美國政府關門早在市場預料之中,但當真正發生時,市場不再簡單地把其當作一個惡作劇,關于美國出現債務違約的憂慮也再次升溫。

  政府關門一周

  發生了啥?

  當地時間10月1日中午,美國政府宣布,因國會無法就預算達成一致,聯邦政府非核心部門開始正式關門。隨後,美國總統奧巴馬召集國會要員舉行會談,但醫保問題仍然橫在兩黨中間。結束會談後,雙方都在指責對方不肯讓步。其實,造成本次兩黨預算分歧難以彌合的關鍵原因就是奧巴馬的醫改法案。但在此次兩黨財政博弈中,奧巴馬一直保持強硬態勢,拒絕在修改醫改法案上做出讓步。

  一周以來,美國多處國家公園、國家紀念場所等關門,眾多旅遊者不得不吃閉門羹。白宮行政管理和預算局的數據顯示,這次聯邦政府停擺期間,美國航天局、環境保護署、勞工部、內政部、財政部、能源部、衛生與公眾服務部等部門所受衝擊最大,被迫停工的雇員都超過各自總雇員人數的50%。美國勞動部還取消原定于上周五公布的9月份非農就業數據,公布日期尚未確定。與此同時,奧巴馬甚至不得不取消前往亞洲參加亞太經合組織(APEC)領導人峰會的計劃。

  美國國家情報總監克拉珀警告,政府關門和雇員無薪休假的情況會影響到美國情報體係保護國家安全的能力,時間越長危害越大。美國洛克希德·馬丁公司表示,受政府關門影響,這家軍工巨頭不得不給數千名員工放無薪假,多家依賴或部分依賴政府和軍方的美國軍工企業也做出類似舉動。

  美國國會眾議院議長博納6日表示,破解政府停擺僵局取決于奧巴馬改變不肯讓步的姿態,並願意啟動與共和黨的財政談判,但他重申不會允許政府出現債務違約。眾議院也投票通過議案,在政府停擺結束之後,將給約80萬被迫停工的聯邦政府雇員補發薪水。

  奧巴馬還有

  “殺手锏”?

  美國政府關門帶來更大的威脅在于10月17日美國政府將觸及債務上限。如果美國國會不採取行動,政府可能在月底前無法支付所有賬單,將釀成美國政府違約的重大災難。

  美國財政部發表報告指出,美國債務違約可能性依然存在。報告還討論了2011年債務上限談判,美國兩黨當時在最後一分鐘同意提高債務上限避免了債務違約,但美國信貸評級被評級機構下調。財政部表示,美國政府從未違約,美元和美債處于世界金融係統的中心,違約的後果是災難性的,美元將斷崖般下墜,利率則會像火箭般躥升,負面影響將波及全球,造成同2008年一樣或更為嚴重的經濟危機。美國財政部長傑克盧也警告,到10月底,財政部可能將無法支付到期的國債。

  國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示,如果美國國會拒絕調高債務上限,不僅會嚴重衝擊美國經濟,還會影響到全球經濟。信息咨詢商IHS預計,美國政府關門每持續一周,第四季度2.2%的經濟增速預期將下調0.2個百分點。

  市場研究機構Potomac首席策略師格瓦利爾預測,隨著觸及債務上限的日期逐漸臨近,奧巴馬可能會在談判中使出“殺手锏”。他可能會提醒,如果國會不能就提高債務上限達成一致,老年人可能將得不到他們的社保金,並會將此歸咎于眾議院議長博納。投資大師格羅斯則樂觀預計,美國政府關門的危機將得到解決,也不會出現債務違約。

  基金經理欲抄底

  國際資本反向流動

  美國政府鬧關門的消息讓市場一片嘩然,原油、銅等大宗商品價格集體走低,美元指數與黃金也聯袂走弱。美國股市則跌多漲少,但在上周五道指還是順利收復15000點關口。而在昨日,亞太股市普遍下跌,MSCI亞太指數下跌0.9%,歐洲股市低開。

  美國保德信金融集團市場策略師克勞斯比表示,美國雖然不大可能會出現違約,但本周全球金融市場將會更加動蕩。不過,美國政府關門對于許多基金經理來説可能是件好事,至少對于他們的投資來説是如此。管理著超過200億美元資金的美國地區性銀行KeyCorpKEY旗下首席投資官麥凱恩表示,基金經理都在等待市場大跌跌出來的投資機會。管理著6億美元的Steinberg Global基金經理斯丁伯表示,如果股市再跌2%,他將開始買進股票。

  此外,美國政府的停擺讓許多美國投資者紛紛涌入亞洲新興市場。根據投資公司IG的數據,菲律賓可投資指數上周上揚已超過2%,印尼可投資指數上漲1.5%,新興股票市場9月份已經跑贏標普500指數。不過,有分析人士表示,美國政府關門讓一些資金短期進行反向流動,但是長期趨勢還是沒有改變,就是資金會繼續回流美國。

  美國古根海姆合夥企業分析師米納德發表客戶報告指出,從1983年到2013年期間美國政府8次關門,美國股市和美元在這期間下跌,但政府關門對10年期國債的收益率並沒有産生過明顯的影響。高盛認為,美國政府關門不值得市場為之感到慌亂,更給投資者提供了一個投資機會。有跡象顯示資金流向高質量資産,風險資産或很快重返上行趨勢。(吳家明)

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