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险资大手笔配置 首批中证A50ETF规模超165亿元

王鹤静 中国证券报·中证网

  截至3月7日,2024开年以来备受市场关注的首批十只中证A50ETF已全部成立,基金规模合计165.26亿元,有效认购总户数合计14.41万户。其中,摩根资产管理、平安基金已发布公告,旗下的中证A50ETF将于3月12日分别在上交所、深交所上市交易。

  值得注意的是,上述两只中证A50ETF的前十名持有人中,出现多家知名险资机构的身影,各类险资合计持有约7.38亿份基金份额。机构人士表示,2023年以来,险资积极参与优质资产相关ETF的首发,ETF等指数化投资工具越来越受到险资机构的关注。

  首批中证A50ETF全部成立

  截至3月7日,2024年开年以来备受市场关注的核心资产“新标杆”——首批10只中证A50ETF已全部成立,基金规模合计165.26亿元,有效认购总户数合计14.41万户。

  根据基金公告,摩根资产管理、平安基金、大成基金、华泰柏瑞基金旗下的中证A50ETF均达到20亿元的募集规模上限,并进行比例配售。按照全程现金比例确认的方式,摩根中证A50ETF、华泰柏瑞中证A50ETF募集期内有效认购申请确认比例分别为87.787%、94.869%;按照用“末日比例”确认的方式,大成中证A50ETF、平安中证A50ETF的认购申请确认比例分别为83.39%、79.65%。

  从认购情况来看,平安中证A50ETF吸引了最多的投资者,有效认购总户数超2.2万户;大成中证A50ETF约为1.85万户;华泰柏瑞中证A50ETF、摩根中证A50ETF均超1.55万户。

  险资出手认购

  根据上市交易公告书,截至3月5日,摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF的机构投资者分别持有4.43亿份、7.17亿份,持有份额数量占比分别为22.23%、35.86%。

  值得注意的是,两只中证A50ETF的前十名基金份额持有人中,出现多家知名险资机构的身影。其中,摩根中证A50ETF的第一、第二、第四、第十名持有人分别为太平洋人寿(个人分红)、国华人寿(分红二号)、太平洋人寿(个人万能)、中国人寿再保险,持有基金份额占比分别为3.97%、2.20%、0.88%、0.71%。

  平安中证A50ETF的前四名持有人全部为“平安系”保险公司,分别为平安人寿保险(自有资金)、平安财产保险(农行托管专户1号)、平安人寿保险(个险分红)、平安健康保险(传统保险产品),持有基金份额占比分别为20.91%、5%、1.50%、1.25%。平安基金-中韩人寿1号单资产管理计划还认购了1000.12万份该ETF,持有份额占比为0.50%。

  长线资金入市有望提速

  汇成基金研究中心介绍,2023年以来,险资积极参与我国优质资产相关ETF的首发,ETF等指数化投资工具越来越受到险资机构关注。

  “一方面,险资等机构投资者配置需求较大,而宽基ETF策略容量大、风格稳定,是配置端较好的工具型产品;另一方面,行业主题、Smart Beta ETF等产品日益丰富,风格鲜明、策略透明、流动性高,也可以用来捕捉结构性行情。”汇成基金研究中心表示。

  此外,汇成基金研究中心认为,ETF交易模式灵活,策略容量大,流动性较好,不仅可以通过一级市场实物申购赎回或在二级市场做挂单交易,部分宽基ETF和标的指数还有配套衍生品市场,“ETF还有利于提高交易效率,实现策略目标,费率也相对较低,可以节约成本”。

  根据华泰证券研报,截至2023年12月,险资的权益仓位为12.02%。2024年初,国务院发布《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》,收入端扩大预算的覆盖范围,支出端提升国有资本经营预算资金效能,优化资金投资方向,长线资金入市程度有望提升。

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