期货:铁矿石1709周五增仓回升,收434(涨8.5),总增仓2.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增。短期支撑区空头主动减仓、午后多头主动增仓支撑挺价,压力区有空头压制,盘面小幅增仓回升。短期或再冲压力区,注意427-440区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金减仓。
现货:全国45个港口铁矿石库存为14539,较上周五数据增303,较周二统计增130,日均疏港总量288.81,上周五为276.5。港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)维稳、成交一般:曹妃甸440,青岛港435,日照港435。7月份新加坡掉期55.81元/吨(微涨)、普氏62%铁矿石指数$56.75(预计微涨),BDI指数微涨,离岸人民币下跌。当前内矿开工率微调,主流报价持稳、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂扩大生产、提货量增加,受钢坯建材价格波动影响加大,贸易商维稳挺价意愿增强。
简要策略:铁矿石1709或再冲压力区,注意427-440区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金减仓;波段操作:持多15%资金仓位,跌破430平仓,若437-445区承压弱势回落则平多试空,若415-425区支撑较强则试多。短线:持多15%资金仓位,跌破431平仓,若435-440区承压弱势回落则平多试空,若420-425区支撑较强则做多。
策略分析:短期钢厂增产预期增强,低位区多头支撑增强,而受港口库存历史高位影响,防范压力区高位资金打压。操作上:400-415关口区附近企稳后做多,压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性。
提示:一行三会陆家嘴论坛齐发声强化监管,周小川:对高杠杆、不良贷款等现象不得宽容。发改委:1-5月公路建设累计完成固定资产投资同比增长32.7%。河北:扎扎实实推进钢铁去产能,房地产严控增量、削减存量。中钢协副秘书长:螺纹钢库存上升,下游需求好于预期。